চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে (জুলাই’২৫-মার্চ’২৬) মুনাফার ধারায় ফিরেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ক্যাপএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড ০১ (CAPM BDBL Mutual Fund 01)।
আলোচ্য সময়ে ফান্ডটির শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৬৯ টাকা। আগের বছরের একই সময়ে ফান্ডটি শেয়ারপ্রতি ০.৮৩ টাকা লোকসানে ছিল।
আর্থিক প্রতিবেদনের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ:
মোট সম্পদ:
৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ফান্ডটির মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৪ কোটি ৩৭ লাখ ১৪ হাজার ৮২৩ টাকা। আগের বছরের একই সময়ে (৩০ জুন, ২০২৫) যার পরিমাণ ছিল ৪১ কোটি ১১ লাখ ৭৫ হাজার ৮৮৩ টাকা।
নিট সম্পদ মূল্য (NAV):
৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখ শেষে ফান্ডটির বাজারমূল্যভিত্তিক নিট সম্পদ মূল্য (NAV) দাঁড়িয়েছে ৮.৩৫ টাকায়। যা আগের বছর ছিল ৭.৬৬ টাকা। তবে ব্যয়মূল্যভিত্তিক (At cost) এনএভি দাঁড়িয়েছে ১১.১০ টাকায়।
পরিচালন নগদ প্রবাহ:
আলোচিত সময়ে ফান্ডটির শেয়ারপ্রতি নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ (NOCFPU) দাঁড়িয়েছে ০.২৫ টাকা, যা আগের বছরের একই সময়ে ছিল ০.১৯ টাকা।
মোট নিট সম্পদ:
পর্যালোচনাধীন সময়ে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪১ কোটি ৮৪ লাখ ৯৫ হাজার ২৩৬ টাকা, যা আগের বছর ছিল ৩৮ কোটি ৪১ লাখ ২৯ হাজার ১৪৬ টাকা।
