সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ রেস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট পরিচালিত পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৬ টি মিউচুয়াল ফান্ডের চলতি অর্থবছরের ২য় প্রান্তিকের (অক্টোবর ২০২৪ – ডিসেম্বর ২০২৪) ও (জুলাই ২০২৪ – ডিসেম্বর ২০২৪) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
মিউচুয়াল ফান্ড ৬ টি হলো-ইবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড ,ফার্স্ট বাংলাদেশ মিউচুয়াল ফান্ড, ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড ।
গতকাল ১৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে এই প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়েছে।
ইবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড
২য় প্রান্তিকে কোম্পানিটি গত ৩ মাসে (অক্টোবর ২০২৪ – ডিসেম্বর ২০২৪) কোম্পানিটির ইউনিট প্রতি লোকসান বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৬ পয়সা। আগের বছরের একই সময়ে লোকসান ছিল ১২ পয়সা। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে লোকসান অনেক বেড়েছে।
অপরদিকে ৬ মাসে (জুলাই ২০২৪-ডিসেম্বর ২০২৪) কোম্পানিটির ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে ৩ পয়সা; আগের বছরের একই সময়ে লোকসান ছিল ১১ পয়সা। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে লোকসান অনেকটা কমেছে।
তবে নগদ অর্থপ্রবাহের উন্নতি হয়েছে। (জুলাই ২০২৪-ডিসেম্বর ২০২৪) সময়ে কোম্পানিটির এনওসিএফপিইউ বেড়ে দাঁড়িয়েছে শেয়ার প্রতি ১২ পয়সা; আগের বছরের একই সময়ে যা ছিল ঋণাত্মক ছিল ০.০১ পয়সা।
৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য (Cost Price) (এনএভি) ছিল ১১.৪৪ টাকা; জুন ৩০, ২০২৪ তারিখে যা ছিল ১১.২৮ টাকা।
এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড
২য় প্রান্তিকে কোম্পানিটি গত ৩ মাসে (অক্টোবর ২০২৪ – ডিসেম্বর ২০২৪) কোম্পানিটির ইউনিট প্রতি লোকসান বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৬ পয়সা। আগের বছরের একই সময়ে লোকসান ছিল ৬ পয়সা। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে লোকসান অনেক বেড়েছে।
অপরদিকে ৬ মাসে (জুলাই ২০২৪-ডিসেম্বর ২০২৪) কোম্পানিটির ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে ১৯ পয়সা; আগের বছরের একই সময়ে লোকসান ছিল ৮ পয়সা। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে লোকসান লোকসান অনেক বেড়েছে।
তবে নগদ অর্থপ্রবাহের উন্নতি হয়েছে। (জুলাই ২০২৪-ডিসেম্বর ২০২৪) সময়ে কোম্পানিটির এনওসিএফপিইউ বেড়ে দাঁড়িয়েছে শেয়ার প্রতি ৬ পয়সা; আগের বছরের একই সময়ে যা ছিল ঋণাত্মক ছিল ২ পয়সা।
৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য (Cost Price) (এনএভি) ছিল ১১.৩৭ টাকা; জুন ৩০, ২০২৪ তারিখে যা ছিল ১১.২৮ টাকা।
ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড
২য় প্রান্তিকে কোম্পানিটি গত ৩ মাসে (অক্টোবর ২০২৪ – ডিসেম্বর ২০২৪) কোম্পানিটির ইউনিট প্রতি লোকসান বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৯ পয়সা। আগের বছরের একই সময়ে লোকসান ছিল ৩ পয়সা। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে লোকসান অনেক বেড়েছে।
অপরদিকে ৬ মাসে (জুলাই ২০২৪-ডিসেম্বর ২০২৪) কোম্পানিটির ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে ১৬ পয়সা; আগের বছরের একই সময়ে লোকসান ছিল ৫ পয়সা। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে লোকসান অনেক বেড়েছে।
তবে নগদ অর্থপ্রবাহের উন্নতি হয়েছে। (জুলাই ২০২৪-ডিসেম্বর ২০২৪) সময়ে কোম্পানিটির এনওসিএফপিইউ বেড়ে দাঁড়িয়েছে শেয়ার প্রতি ১১ পয়সা; আগের বছরের একই সময়ে যা ছিল ঋণাত্মক ছিল ৩ পয়সা।
৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (Cost Price) (এনএভি) ছিল ১১.৪৪ টাকা; ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে যা ছিল ১১.২৫ টাকা।
ফার্স্ট বাংলাদেশ মিউচুয়াল ফান্ড
২য় প্রান্তিকে কোম্পানিটি গত ৩ মাসে (অক্টোবর ২০২৪ – ডিসেম্বর ২০২৪) কোম্পানিটির ইউনিট প্রতি লোকসান বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২ পয়সা। আগের বছরের একই সময়ে লোকসান ছিল ১৪ পয়সা। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে লোকসান অনেক বেড়েছে।
অপরদিকে ৬ মাসে (জুলাই ২০২৪-ডিসেম্বর ২০২৪) কোম্পানিটির ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে ১৯ পয়সা; আগের বছরের একই সময়ে লোকসান ছিল ৯ পয়সা। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে লোকসান অনেক বেড়েছে।
তবে নগদ অর্থপ্রবাহের উন্নতি হয়েছে। (জুলাই ২০২৪-ডিসেম্বর ২০২৪) সময়ে কোম্পানিটির এনওসিএফপিইউ নগদ প্রবাহ পরিস্থিতিরও অবনতি হয়েছে। জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে যা একদম শূন্যের কোটায় নেমে এসেছে। আগের বছরের একই সময়ে যা ছিল ঋণাত্মক ছিল ৭ পয়সা।
৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য (Cost Price) (এনএভি) ছিল ১১.২৯ টাকা; জুন ৩০, ২০২৪ তারিখে যা ছিল ১১.১৫ টাকা।
ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড
২য় প্রান্তিকে কোম্পানিটি গত ৩ মাসে (অক্টোবর ২০২৪ – ডিসেম্বর ২০২৪) কোম্পানিটির ইউনিট প্রতি লোকসান বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৯ পয়সা। আগের বছরের একই সময়ে লোকসান ছিল ৮ পয়সা। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে লোকসান অনেক বেড়েছে।
অপরদিকে ৬ মাসে (জুলাই ২০২৪-ডিসেম্বর ২০২৪) কোম্পানিটির ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে২২ পয়সা; আগের বছরের একই সময়ে লোকসান ছিল ৮ পয়সা। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে লোকসান অনেক বেড়েছে।
তবে নগদ অর্থপ্রবাহের উন্নতি হয়েছে। (জুলাই ২০২৪-ডিসেম্বর ২০২৪) সময়ে কোম্পানিটির এনওসিএফপিইউ বেড়ে দাঁড়িয়েছে শেয়ার প্রতি ১১ পয়সা; আগের বছরের একই সময়ে যা ছিল ঋণাত্মক ছিল ৩ পয়সা।
৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (Cost Price) (এনএভি) ছিল ১১.৪৩ টাকা; জুন ৩০, ২০২৪ তারিখে যা ছিল ১১.৩৫ টাকা।
আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড
২য় প্রান্তিকে কোম্পানিটি গত ৩ মাসে (অক্টোবর ২০২৪ – ডিসেম্বর ২০২৪) কোম্পানিটির ইউনিট প্রতি লোকসান বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫২ পয়সা। আগের বছরের একই সময়ে লোকসান ছিল ১৫ পয়সা। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে লোকসান অনেক বেড়েছে।
অপর দিকে ৬ মাসে (জুলাই ২০২৪-ডিসেম্বর ২০২৪) কোম্পানিটির ইউনিটপ্রতি আয় হয়েছে ১১ পয়সা; আগের বছরের একই সময়ে লোকসান ছিল ১১ পয়সা। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে লোকসান থেকে লাভে ফিরেছে।
তবে নগদ অর্থপ্রবাহের উন্নতি হয়েছে। (জুলাই ২০২৪-ডিসেম্বর ২০২৪) সময়ে কোম্পানিটির এনওসিএফপিইউ বেড়ে দাঁড়িয়েছে শেয়ার প্রতি ৭ পয়সা; আগের বছরের একই সময়ে যা ছিল ঋণাত্মক ছিল ১ পয়সা।
৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (Cost Price) (এনএভি) ছিল ১১.৫৮ টাকা; জুন ৩০, ২০২৪ তারিখে যা ছিল ১১.৫২ টাকা।
